Lyxor ETF XBear FTSEMIB: aggiornamento ciclico settimanale (week 48)

Scritto il alle 16:56 da elico64

La fase di congestione che aveva caratterizzato le prime 3 ottave di Novembre è stata superata a favore di una nuova marcata fase rialzista nella quale l’ETF Lyxor XBear ne ha ben evidenziato le caratteristiche.

Nello scorso intervento del 19 Novembre avevamo sottolineato come l’area 50/51€ (13800/14000pt) potesse rappresentare l’obiettivo di prezzo minimale del nuovo ciclo Intermedio, ponendo in evidenza la finestra temporale tra il 12 ed il 19Dic quale area di caduta.

Ora, a distanza di un’ottava da quelle considerazioni, preso atto del raggiungimento anzitempo del target di prezzo e considerando l’alto livello di ipercomprato che si rileva anche sui frame daily e a 2gg, si aprirebbe un possibile nuovo scenario che si affiancherebbe all’ipotesi, tuttora consistente, della scorsa settimana.

 

T-1

Dalle 10:52 del 24Nov ci troviamo nel 3°ciclo a 4gg(T-1) del T+1 in essere dal minimo del 14Nov. Il 2°8ore, concluso o da concludere entro le 11:00 della seduta di lunedí 28Nov, dichiarerà completato anche il 1°ciclo T-2.

Su tale minimo, quindi, aggiorneremo il livello di swing (inversione) sul ciclo T+1 ipotizzando, come riportato nel chart, la formazione di un 1-2-3 High. Figura che verrebbe negata con un nuovo top nel brevissino periodo (1/2 sedute).

La sequenza ciclica sui T-3 che compongono l’attuale T-1, ci consegna un ultimo giornaliero (8h o T-3) in configurazione ribassista.

 

T+1

Il 2°T+1 che ha avuto luogo il 14Nov scorso è giunto alla sua 82°ora di vita (9°daily). Eccezion fatta per il segnale di debolezza (da confermare) emerso sulla 3°oscillazione T-1 e per le varie divergenze negative di RSI e CCI, non si evidenziano swing e/o vincoli ribassisti di alcun tipo.

Segnali di inversione, invece, che si paleseranno nel brevissimo periodo (1/2 sedute) con la vìolazione ribassista del supporto ciclico (T-1) offerto dal bottom del 24Nov (48€/14244pt).

Al rialzo, sopra l’area resistiva posta a 52.5€ (13630pt), successivi ostacoli a 53.75€ (13450pt) e, ultimo baluardo, a 55€ (13290pt).

Sotto 13290pt, probabili nuovi bottom per il FTSEMIB ma non nuovi top per l’ETF per effetto del time decay, ex stacco dividendi indice e fattore moltiplicativo.

 

T+3

La spinta propulsiva indotta dalla nuova oscillazione di grado T+3(Trimestrale) ha condotto, in brevissimo tempo, la gran parte dei nostri oscillatori/indicatori in area di top.

Nel chart si riporta in evidenza l’area temporale, individuata nello scorso report, deputata ad intercettare dal punto di vista probabilistico il max dell’attuale ciclo Intermedio.

 

T+4

Siccome era da diverse settimane che non lo osservavamo, lo riscopriamo in questa occasione.

Che cosa ci evidenzia in modo oggettivo questo frame oggi?

1. Dal minimo del 18Feb a quello del 28Ott sono trascorsi 177 giorni di borsa aperta;

2. Il movimento correttivo che ha avuto luogo dal top del 13Set al bottom del 28Ott ha condotto tutti gli oscillatori in area di minimo;

3. Alcuni di essi si sono già proposti in ripartenza;

4. I prezzi, vìolando il supporto ciclico (minimo) creato da un precedente ciclo Mensile (1°Set), ci certificano lo swing sul ciclo Annuale;

5. L’ultimo T+1 del vecchio Intermedio dell’XBR è assimilabile ad una lingua di Bayer

Dunque?!?

Annuale corto/Semestrale lungo oppure T+5 ancora da concludere con un ultimo T+3, quello attuale, in configurazione ribassista?

Non lo sappiamo ancora, ma non possiamo nemmeno negare le considerazioni di cui sopra. Per il momento etichetteremo il nuovo T+3 come “new T+3”. Il resto si chiarirà “strada facendo”….

 

Conclusioni

L’area temporale 12/19Dic rimane ancora la finestra predominante in grado di poter intercettare il top dell’attuale ciclo Intermedio dell’XBR.

A questo proposito i livelli di ipercomprato di breve periodo sembrerebbero agevolare un rilassamento/assestamento delle quotazioni, ma affinchè ciò avvenga vi è la necessità che il segnale di swing sul frame T-1 venga confermato e, successivamente, si manifesti quello sul T+1 con le modalità/livelli che abbiamo descritto.

In caso contrario ed in base alle medesime evidenze appena esposte, la prossima ottava potrebbe essere già in grado di individuare un top identificativo del ciclo T+3 che ha avuto luogo dal minimo del 28Ott.

In buona sostanza e molto sinteticamente, tutto si articolerà nel brevissimo periodo sul possibile movimento correttivo del 2°T+1. Se questo avverrà, l’orizzonte temporale più probabile è quello relativo alla 2°decade di Dicembre viceversa la prossima settimana di negoziazione.

Come di consueto, aldilà della plausibilità di realizzazione dei 2 scenari appena citati, risulta conveniente, dato anche il constesto storico ed i fattori esogeni ad essi connessi, attendere a maggior ragione le opportune conferme derivanti dagli swing.

Ho la banale e personalissima sensazione che, prossimamente, il Sig.Mercato non farà più prigionieri nè da un lato nè dall’altro.

 

Buona continuazione di weekend.

 

 

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2 commenti Commenta
laprimavolta
Scritto il 28 novembre 2011 at 06:44

Ciao Elico, grazie x l’analisi esaustiva…. E’ da ieri che ci penso…. Ma cosa significa che secondo te il mercato non fara’ più prigionieri????
Tks

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